Меню

Настройки клиент банка для 1с альфа банка



6. Импорт

6.1. Какую систему выбрать в настройках 1С?

6.2. Как импортировать рублевый платеж?

6.3. Почему после импорта рублевого платежа в АЛБО платежи находятся в статусе «Черновик»?

6.4. Как нужно заполнять рублевые платежи, чтобы они загружались без автокорректировки, готовыми к подписанию?

6.5. Рублевая платежка не загрузилась…

6.6. Во время загрузки рублевого платежа возникло сообщение: «Импорт не выполнен: Некорректный тип файла или неправильная кодировка. Проверьте, правильно ли Вы выбрали файл»»

6.7. Можно ли загрузить срочный рублевый платеж?

6.8. Как импортировать валютный перевод?

6.9. Во время загрузки валютного перевода возникло сообщение: «Импорт не выполнен: Некорректный тип файла. Проверьте, правильно ли Вы выбрали файл»

6.10. Валютный перевод не загрузился…

6.11. Почему после импорта валютного перевода в АЛБО платежи находятся в статусе «Черновик»?

6.1. Какую систему выбрать в настройках 1С?

Можно выбрать «Система Клиент-Банк «BClient»».

6.2. Как импортировать рублевый платеж?

Файл импорта должен соответствовать формату 1С!

    На главной странице нажмите «Импортировать»:

Появится окно Импорта, и по умолчанию будет открыта вкладка импорта «Рублевых платежей» в котором нужно будет выбрать файл нажав на «. » после чего выбрать «Загрузить». Для скачивания доступен файл с описанием формата, которому должен соответствовать файл импорта. :

Рекомендуется поставить чек-бокс «Автоматически заменять некорректные значения».

При установке чек-бокса «Создать реестры с загруженными платежами» загруженные платежи будут объединены в реестр.

За один раз импортировать можно не более 400 платежей.

В один реестр можно включить максимум 99 платежей.

Установка чек-бокса «Отправить платежи текущим днем» становится доступна только при установленном значении «Создать реестры с загруженными платежами»:

6.3. Почему после импорта рублевого платежа в АЛБО платежи находятся в статусе «Черновик»?

В файле загрузки были ошибки (лишние пробелы, некорректное написание города банка и пр.), система Альфа-Бизнес Онлайн при загрузке исправила ошибки, поэтому статус у платежей — «Черновик». Вам следует проверить эти платежи и сохранить их. Как сохранить платежи в статусе «Черновик» можете посмотреть в разделе «5.6. Что значит статус «Черновик»?»

6.4. Как нужно заполнять рублевые платежи, чтобы они загружались без автокорректировки, готовыми к подписанию?

    Правила заполнения полей платежа данными при импорте из файла 1С:
  • Номер платежа — обязательно для заполнения; значение должно содержать только цифры.
  • Дата платежа — обязательно для заполнения; значение должно быть в формате «dd.mm.yyyy».
  • Сумма платежа — обязательно для заполнения; в качестве разделителя между рублями и копейками используется точка, значение должно содержать только цифры, после разделителя не может быть более 2-х цифр.
  • Плательщик — обязательно для заполнения; длина значения не более 160 символов, включая пробелы. В режиме автокоррекции производится проверка, соответствует ли значение владельцу счета в АЛБО, если это не так, производится корректировка.
  • Счет плательщика или расчетный счет плательщика — обязательно для заполнения; длина значения не более 20 символов, значение должно содержать только цифры.
  • ИНН плательщика — обязательно для заполнения; длина значения 5, 10 или 12 символов, значение должно содержать только цифры.
  • КПП плательщика — обязательно для заполнения; длина значения 9 символов, значение может содержать цифры и заглавные буквы латинского алфавита А до Z, при этом буквы могут быть указаны только на пятой и/или шестой позиции.
  • Наименование банка плательщика — обязательно для заполнения; в режиме автокоррекции производится проверка, что Наименование Банка соответствует БИКу. Если это не так, производится корректировка.
  • Город плательщика — обязательно для заполнения; в режиме автокоррекции производится проверка, что Город Банка соответствует БИКу. Если это не так, производится корректировка. Формат поля: Г НАЗВАНИЕ_ГОРОДА (после заглавной Г не стоит точки, пример: Г МОСКВА).
  • БИК плательщика — обязательно для заполнения; длина значения 9 символов, значение может содержать только цифры, в режиме автокоррекции определяется, какому филиалу принадлежит счет плательщика, и подтягивается БИК этого филиала.
  • Корр.счет плательщика — обязательно для заполнения; длина значения не более 20 символов, значение должно содержать только цифры, в режиме автокоррекции производится проверка, что Корр.счет Банка соответствует БИКу. Если это не так, производится корректировка.

Аналогично проверяются и корректируются реквизиты получателя.

  • Вид платежа — обязательно для заполнения; расшифровка возможных значений поля: «00»=ЭЛЕКТРОННО; «01»=ПОЧТОЙ; «02»=ТЕЛЕГРАФОМ; « »=ПУСТО; Другое значение=ПУСТО
    • Для бюджетных платежей:
    • Статус плательщика(101) — допустимые значения: две цфиры.
    • КБК(104) — допустимые значения: двадцать цифр или «0».
    • OKATO(105) — допустимые значения: 11 или 8 символов или «0».
    • Основание платежа (106) — допустимые значения: два символа или «0».
    • Налоговый период (107)— допустимые значения: не более десяти символов или «0». Если в поле «Основание платежа (106)» выбрано значение, не равное одному из: ДЕ, ПО, КТ, ИД, ИП, ТУ, БД, ИН, КП, 00, АП, АР, то выполняется проверка: поле «Налоговый период» должно быть либо выбрано из справочника, либо являться числом от 01 до 31. Поле не подлежит автоматической корректировке.
    • Номер документа (108)— допустимые значения: 15 символов.
        Если:
      1. в поле 101 выбрано значение, отличное от («03», «16», «19», «20),
      2. в поле 106 выбрано одно из значений (ДЕ, ПО, КТ, ИД, ИП, ТУ, БД, ИН, КП,00),
      3. Значение поля 108 начинается с символа «N» (регистр не важен), то система удалит символ «N» из значения поля 108 (Если значение номер документа состоит только из одного символа и этот символ «N» (без учета регистра), то автоматически произойдёт замена этого символа на «1»)..
      4. Дата документа (109) — допустимые значения: дата должна быть в формате dd.mm.yyyy или 0».
      5. Тип документа (110) — не требует заполнения; если поле заполнено, то значение автоматически заменится на пустое.
      Остальные поля:
    • Очередность — обязательно для заполнения; допустимые значения: одна цифра.
      • Если поле 101 заполнено и значение очередности отлично от 1,2 или 3, то производится корректировка в значение 3.
      • Если поле очередность заполнено значением 6, то производится корректировка в значение 5.
    • Назначение платежа — обязательно для заполнения; максимальная допустимая длина поля 210 символов, считая пробелы. В поле допускаются только следующие символы:
      • знаки: !»#$%&'()+,-./:; ? @[\]^_`

      • цифры: 0123456789
      • буквы латинского алфавита: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz
      • буквы русского алфавита: АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
      • служебные символы: возврат каретки, перевод строки, пробел> Дополнительно разрешены: «Ё», «ё», «№». Запрещены двойные кавычки: «». Не рекомендуем копировать назначение платежа из Word-а, так как вместе с текстом вы можете скопировать служебные символы, недопустимые в назначение платежа, в том числе: длинное тире, неразрывный пробел, знак переноса и др.
    • 6.5 Рублевая платежка не загрузилась…

      Это значит, что в файле загрузки были критичные ошибки. При загрузке можно сохранить отчет об импорте в текстовый файл:

      При нажатии на ссылку «Сохранить полный отчет об импорте», файл с отчетом будет сохранен на ваш компьютер. Отчет можно просмотреть самостоятельно, открыв файл (представляет собой исходный файл импорта, в котором напротив определенных полей есть информация об ошибках). При необходимости, за консультацией можно обратиться на адрес технической поддержки системы — k-b@alfabank.ru. При обращении желательно прикладывать файл импорта, файл с отчетом об импорте и сообщать точное время импорта.

      6.6. Во время загрузки рублевого платежа возникло сообщение: «Импорт не выполнен: Некорректный тип файла или неправильная кодировка. Проверьте, правильно ли Вы выбрали файл»

      Если при импорте рублевых платежей у вас возникает сообщение: «Импорт не выполнен: Некорректный тип файла или неправильная кодировка. Проверьте, правильно ли Вы выбрали файл»

      Проверьте, правильно ли вы выбрали файл для импорта, повторите импорт. Если ошибка повторится, то пришлите в техподдержку на адрес электронной почты k-b@alfabank.ru импортируемый файл, скриншот ошибки и время возникновения ошибки.

      6.7. Можно ли загрузить срочный рублевый платеж?

      Нет, при импорте допустимы следующие значения в поле «Вид платежа»:

    • Пустое значение.
    • 00 — соответствует значению «Электронно».
    • Электронно.

      6.8. Как импортировать валютный перевод?

      Появится окно Импорта, перейдите на вкладку импорта «Валютных переводов» в котором нужно будет выбрать файл нажав на «. », после чего выбрать «Загрузить». Для скачивания доступен пример формата, которому должен соответствовать загружаемый файл. Для этого нажмите на текст с активной ссылкой «формату» в предложении под указанных путем к файлу.

      6.9. Во время загрузки валютного перевода возникло сообщение: «Импорт не выполнен: Некорректный тип файла. Проверьте, правильно ли Вы выбрали файл»

      Если при импорте валютных переводов у вас возникает сообщение: «Импорт не выполнен: Некорректный тип файла или неправильная кодировка. Проверьте, правильно ли Вы выбрали файл»

      Проверьте, правильно ли вы выбрали файл для импорта, повторите импорт. Если ошибка повторится, то пришлите в техподдержку на адрес электронной почты k-b@alfabank.ru импортируемый файл, скриншот ошибки и время возникновения ошибки.

      6.10 Валютный перевод не загрузился…

      Это значит, что в файле загрузки были критичные ошибки. При загрузке можно сохранить отчет об импорте в текстовый файл:

      При нажатии на ссылку «Сохранить полный отчет об импорте», файл с отчетом будет сохранен на ваш компьютер. Отчет можно просмотреть самостоятельно, открыв файл (представляет собой исходный файл импорта, в котором напротив определенных полей есть информация об ошибках). При необходимости, за консультацией можно обратиться на адрес технической поддержки системы — k-b@alfabank.ru. При обращении желательно прикладывать файл импорта, файл с отчетом об импорте и сообщать точное время импорта.

      6.11. Почему после импорта валютного перевода в АЛБО платежи находятся в статусе «Черновик»?

      В файле загрузки были ошибки (лишние пробелы, некорректная дата и пр.), система Альфа-Бизнес Онлайн при загрузке исправила ошибки, поэтому статус у платежей — «Черновик». Вам следует проверить эти платежи перед подписанием.

      Источник

      Настройка обмена по расчетному счету с банком в 1С:Бухгалтерия 3.0

      На заметку: если нижеприведенные рекомендации непонятны для Вас, а настройку нужно сделать, то рекомендую ообратиться к нам — Smart1С.ru. Мы в короткие сроки выполним настройку банк-клиента для любой конфигурации 1С.

      Все настройки по обмену с банком в программе 1С:Бухгалтерия 8 размещены на единой форме. Для того чтобы произвести настройку обмена данными по банковскому счету с программой «Клиент-банка», в программе «1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0) выполните следующие действия:

      1. Открываем 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0;
      2. Открываем раздел «Банк и касса» — «Банковские выписки»;
      3. Вкладка «Еще» — «Настроить обмен с банком»;
      4. Открывается окно – Настройка обмена с клиентом банка;
      5. Далее выбираем необходимый банковский счет для настройки, в нашем случае – ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»;
      6. Выбираем название программы — АРМ «Клиент» АС «Клиент-Сбербанк» Сбербанка России;
      7. Создаем папку для загрузки и выгрузки файлов в банк, по удобному для вас пути – «Обмен с банком»;
      8. Далее в настройках – «Файл выгрузки в банк» и «Файл загрузки из банка» указываем пути – к папке «Обмен с банком»;
      9. Проверяем корректность настроек – «Загрузка», «Выгрузка»;
      10. Нажимаем кнопку – «Сохранить и закрыть».

      К сведению — для индивидуальной полноценной работы на рынке торгов рекомендую использовать бесплатную программу Форекс. В программе реализованы графики, есть экономические обзоры рынка, необходимые для анализа и принятия решений.

      В программе «1С:Бухгалтерия 8» для отражения полученной оплаты используется документ «Поступление на расчетный счет» с видом операции «Оплата от покупателя», а для отражения оплаты документ «Списание с расчетного счета». Все эти документы можно просмотреть, пройдя по вкладке меню — «Банк и касса» — «Банковские выписки».

      На этом настройки клиент-банка со стороны Бухгалтерия 3.0 завершены. Остается лишь правильно работать в ней, выполняя обмен – загрузка/выгрузка.

      Принцип работы с клиент-банком сводится к следующим действиям:

      1. Открываем обработку «Обмен с банком» — «Банк и касса» — «Банковские выписки» — кнопка «Еще» — «Обмен с банком»;
      2. При поступлении оплаты от поставщика вы экспортируете файл из клиент-банка в 1С — «Обмен с банком» — «Загрузка выписки из банка» — кнопка «Загрузить» , автоматически появляется документ «Поступление на расчетный счет»;
      3. При необходимости оплаты поставщику Вы заводите нового контрагента в справочнике «Контрагенты», вводите у него данные «Банковские счета», далее в программе заводите новый документ «Списание с расчетного счета» с видом операции «Оплата поставщику», проводите его, экспортируете этот документ из программы 1С – «Обмен с банком» — «Отправка в банк» — «Выгрузить» и импортируете в Клиент-банке. Таким образом, у Вас будет работать 2-хсторонний обмен: программы 1С и Клиент-банк.

      Видео – Клиент банк в 1С 8.3 настройка, выгрузка и загрузка выписок

      Источник

      Настройки клиент банка для 1с альфа банка

      Использован релиз 3.0.73

      В программе для загрузки и выгрузки файлов в/из системы «Клиент-банк» необходимо выполнить настройку обмена данными с системой «Клиент-банк» (рис. 1):

      1. Раздел: Банк и кассаБанковские выписки.
      2. По кнопке «Еще» выберите «Настроить обмен с банком». В открывшемся окне «Настройка обмена с клиентом банка» выберите:
        • банковский счет, по которому будут выгружаться платежные поручения и загружаться выписки;
        • название программы банк-клиента из списка;
        • в поле «Файл выгрузки в банк» укажите расположение файла 1с_to_kl.txt (файл создается автоматически), если планируется выгружать платежные поручения из программы «1С:Бухгалтерия 8» в «Клиент-банк»;
        • в поле «Файл загрузки из банка» укажите расположение файла kl_to_1c.txt (файл создается автоматически) для загрузки данных из «Клиент-банка»;
        • переключатель «Кодировка» по умолчанию установлен в положение Windows, его можно установить в положение DOS (кодировка должна соответствовать кодировке в программе «Клиент-банк»);
        • в поле «Группа для новых контрагентов» можно указать группу, в которую будут добавляться новые контрагенты (которых еще нет в информационной базе) при их создании. Если оставить поле пустым, то новые контрагенты будут создаваться в корне справочника «Контрагенты»;
        • в блоках «Выгрузка» и «Загрузка» установите или снимите флажки по параметрам выгрузки и загрузки (например, чтобы отключить автоматическое проведение банковской выписки после загрузки снимите флажки «Поступление на расчетный счет» и «Списание с расчетного счета» в блоке «После загрузки автоматически проводить»).
      3. Кнопка «Сохранить и закрыть».

      Загрузку и выгрузку файла данных в/из системы «Клиент-банк» можно выполнять как в разделе Банк и кассаПлатежные поручения (по кнопкам «Загрузить» и «Отправить в банк» соответственно), так и в разделе Банк и кассаБанковские выписки (по кнопке «Загрузить» или по кнопке «Еще» – команда «Обмен с банком» (рис. 2).

      Для прямого взаимодействия с банком без загрузки и выгрузки файла в/из системы «Клиент-банк» воспользуйтесь сервисом 1С:ДиректБанк. При этом обязательно использование электронных подписей. Условия подключения и способ взаимодействия устанавливает банк, в котором открыт счет.

      Смотрите также

      Не пропускайте последние новости — подпишитесь
      на бесплатную рассылку сайта:

      • десятки экспертов ежедневно мониторят изменения законодательства и судебную практику;
      • рассылка бесплатная, независимо от наличия договора 1С:ИТС;
      • ваш e-mail не передается третьим лицам;

      Источник

      Альфа-Линк — канал интеграции с 1С

      Альфа-Линк — канал интеграции с программами 1С, который позволяет направлять платежные поручения из вашей учетной системы напрямую в банк и видеть все движения по расчетному счету.

      Альфа-Линк совместим с программами:

      • 1С: Бухгалтерия 8
      • 1С: ERP Управление предприятием 2
      • 1С: Комплексная автоматизация
      • 1С: Управление холдингом
      • 1С: Управление торговлей
      • 1С: Управление небольшой фирмой
      • 1С: Предприниматель 2015

      Альфа-Линк позволяет:

      • создавать рублевые платежные поручения и направлять их в банк;
      • создавать и направлять платежи в бюджетные организации;
      • отправлять реестры платежных документов в банк;
      • получать статусы отправленных платежей в банк и выписки по счетам;
      • работать с документами и счетами нескольких организаций в режиме «одного окна» системы 1С.

      Преимущества системы Альфа-Линк

      • Удобство
        Вы работаете со счетами прямо из 1С, без использования интернет-банка.
      • Надежность
        Вся работа по настройке и поддержке программного обеспечения ведется обслуживающим партнером 1С или собственным техническим специалистом.
      • Безопасность
        В системе Альфа-Линк используется сертифицированная система криптографической защиты информации, совместимая с программами 1С.

      Как подключить Альфа-Линк

      • Подключить Альфа-Линк может юридическое лицо (резидент РФ), имеющее расчетный счет в Альфа-Банке.
      • Требования к программному и аппаратному обеспечению: необходимо сертифицированное программное обеспечение средств криптографической защиты информации, установленное в соответствии с руководством для данного ПО на автоматизированное рабочее место, где установлена бухгалтерская система клиента.
      • Дополнительно для бухгалтерской системы клиента: поддержка протоколов HTTP,SSL 3.0 или TLS 1.0, форматов PKCS#7, XML: учетная система клиента должна обеспечивать формирование электронных документов в соответствии с установленным банком форматом электронных документов.

      Подробную консультацию о подключении системы Альфа-Линк вы можете получить в любом отделении Альфа-Банка, обслуживающем юридических лиц, а также у своего персонального менеджера.

      Документы

      Для клиентов, подключившихся после 05.08.2020

      Документы для подключения Альфа-Линк

      Документы для использования Альфа-Линк

      Для клиентов, подключившихся после 01.01.2018

      Документы для подключения Альфа-Линк

      Документы для использования Альфа-Линк

      Для клиентов, подключившихся после 30.03.2015

      Документы для подключения Альфа-Линк

      Документы для использования Альфа-Линк

      Для клиентов, подключившихся до 30.03.2015

      Документы для подключения Альфа-Линк

      Документы для использования Альфа-Линк

      Источник

    Читайте также:  1с настройка разделения данных
    Adblock
    detector